9月10日基金公告信息摘要(3)

　　銀華道瓊斯88精選(180003) 銀華道瓊斯88精選:關(guān)于增聘基金經(jīng)理的公告

　　銀華基金管理有限公司經(jīng)研究決定，增聘陳秀峰先生擔(dān)任銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金經(jīng)理。

　　國聯(lián)安增利債券A(253020) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于基金分紅的公告

　　國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。截至2010年8月31日，本基金份額凈值為A類1.151元，B類1.149元。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案公告如下： 經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行 復(fù)核，截止2010年8月31日，本基金A類已實現(xiàn)可分配收益為60,320,649.10元，B類已實現(xiàn)可分配收益為16,541,480.34元。本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元。

　　國聯(lián)安增利債券B(253021) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于基金分紅的公告

　　國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。截至2010年8月31日，本基金份額凈值為A類1.151元，B類1.149元。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案公告如下： 經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，截止2010年8月31日，本基金A類已實現(xiàn)可分配收益為60,320,649.10元，B類已實現(xiàn)可分配收益為16,541,480.34元。本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元。

　　泰信天天 收益(290001) 泰信天天收益:關(guān)于收益集中支付的公告

　　泰信天天收益貨幣基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年2月10日。根據(jù)本基金基金合同的約定，本基金管理人定于2010年9月10日將本基金自2010年8月10日起至2010年9月9日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下： 一、收益支付說明 本次集中支付的累計收益的計算期間為2010年8月10日至2010年9月9日。本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的累計收益進(jìn)行集中支付，按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下： 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=(投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000)*當(dāng)日每萬份基金單位收益(計算結(jié)果保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾) 二、收益支付時間 1、收益支付日：2010年9月10日； 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2010年9月10日； 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2010年9月14日。