9月10日基金公告信息摘要(2)

　　易方達增強回報A(110017) 易方達增強回報A:關于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時間 1.權益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對象 權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　易方達增強回報B(110018) 易方達增強回報A:關于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時間 1.權益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對象 權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　富國匯利分級(161014) 富國匯利分級:關于基金合同生效公告

　　富國匯利分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2010年8月17日證監(jiān)許可【2010】1114號文批準，于2010年9月1日起向全社會公開募集。截止于2010年9月1日，本基金的募集工作已順利結束。經(jīng)安永華明會計師事務所驗資，本次募集的有效認購戶數(shù)為9,338戶，凈銷售金額為人民幣2,998,888,367.36元，折合基金份額2,998,888,367.36份；募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計367,047.70人民幣元，折合367,047.70份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內，富國基金管理有限公司的基金從業(yè)人員未認購富國匯利分級債券基金。上述資金已于2010年9月7日劃入本基金在基金托管人中國農業(yè)銀行 股份有限公司開立的富國匯利分級債券型證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計算，本次募集期的有效認購份額2,998,888,367.36份，利息結轉的基金份額367,047.70份，兩項合計共2,999,255,415.06份基金份額。

　　中銀貨幣 (163802) 中銀貨幣:關于基金收益支付的公告

　　一、收益支付說明 本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的自2010年8月11日起至2010年9月12日(9月11日、12日為非工作日)止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下： 投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾) 二、收益支付時間 1、收益支付日：2010年9月10日； 2、收益結轉基金份額日：2010年9月10日； 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2010年9月14日。 三、收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2010年9月13日直接計入其基金賬戶，2010年9月14日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢。