中國中鐵中國鐵建澄清可能產(chǎn)生巨額匯兌損失傳言

2008年10月23日 09:48 來源:證券日報 發(fā)表評論

  昨日,受可能產(chǎn)生巨額外匯匯兌損失傳聞的影響,鐵路類股票集體大幅跳水,中國中鐵、中國鐵建等公司更是以跌停報收。今日,上述兩公司齊發(fā)澄清公告,對于這一傳聞給予說明。

  中國中鐵今日公告稱,近日市場傳聞,公司第三季度外匯損失較大,公司特澄清如下:2008年上半年,公司基于澳元對美元升值和澳元為高息貨幣的考慮,為提高外匯存款收益,減少因人民幣對所有外幣升值給公司帶來的外匯匯兌損失,通過結(jié)構(gòu)性存款方式累計凈做了15億美元左右的結(jié)構(gòu)性存款,并報經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)。截止2008年9月30日,相應(yīng)結(jié)構(gòu)性存款均已到期,沒有余額,期末持有的均為各主要幣種的外匯銀行存款,相應(yīng)的各幣種的持有金額待統(tǒng)計后及時公布。公司H股募集資金及其他外匯資金沒有做金融衍生產(chǎn)品。截至9月30日,公司H股募集資金除已使用9.07億元外,其余額折合人民幣172.38億元存放在中銀香港募集資金專戶上,H股剩余募集資金的凈損益折合人民幣虧損19.39億元。

  中國鐵建同時公告稱,近日境內(nèi)外市場傳聞,公司第三季度的外匯匯兌損失將達(dá)到6億元人民幣。現(xiàn)經(jīng)公司初步計算,截至2008年9月30日,公司約有外匯存款折合人民幣188.87億元,其中美元和港幣共計138.49億元人民幣,澳元15.38億元人民幣,歐元0.19億元人民幣,日元0.57億元人民幣,其他外匯34.24億元人民幣。

  經(jīng)初步核算,公司2008年7-9月份的財務(wù)費(fèi)用總額為2.74億元人民幣,其中匯兌損失3.2億元人民幣。公司將在國家政策允許的范圍內(nèi),盡快將外匯存款轉(zhuǎn)換成人民幣,以減少由于人民幣升值而造成的匯兌損失。2008年7-9月份,公司未進(jìn)行過任何金融衍生品的投資。(記者 呂 東)

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